초급자용 - 공포 탐욕 지수를 이용한 주식거래방법

목차

 

1. 공포 및 탐욕 지수 설명

2. 공포 탐욕 지수 산출 방법

3. 공포 및 탐욕 지수 계산기간

4. 공포와 탐욕 지수 사용법

5. 지수로 매수, 매도하는 포지션 잡는 법

6. 공포와 탐욕지수에 대한 비판

 

 

 

1. 공포 및 탐욕 지수 FEAR & GREED INDEX FAQ 설명

 

Fear & Greed Index는 주식 시장 움직임과 주식 가격이 적정한지 여부를 측정하는 방법입니다. 두려움이 많으면 주가가 떨어지고 욕심이 많으면 역효과가 난다는 논리다.

 

공포와 탐욕 지수는 투자자들이 주식 시장에서 느끼는 공포와 탐욕의 정도를 측정한 지수입니다. 이 지수는 0에서 100까지의 척도로, 0은 극단적 공포, 100은 극단적 탐욕을 나타냅니다.

 

 

2. 공포 탐욕 지수 산출 방법

 

Fear & Greed Index는 주식 시장 행동의 일부 측면을 측정하는 7가지 지표를 편집한 것입니다.

시장 모멘텀, 주가 강세, 주가 폭, 풋 및 콜 옵션, 정크본드 수요, 시장 변동성, 안전한 피난처 수요입니다.

지수는 이러한 개별 지표가 일반적으로 얼마나 차이가 나는지와 비교하여 평균에서 얼마나 벗어나는지를 추적합니다.

이 지수는 0에서 100까지의 점수를 계산할 때 각 지표에 동일한 가중치를 부여하며, 100은 최대 탐욕을 나타내고 0은 최대 공포를 나타냅니다.

 

지수 산출방법

Fear & Greed 지수는 아래의 7가지 지표를 합산하여 산출한다.

1. 시장모멘텀 (Market Momentum)

2. 주가 강세 (Stock Price Strength)

3. 주가 폭 (Stock Price Breadth)

4. 풋/콜 옵션 (Put and Call options)

5. 시장 변동성 (Market Volatility)

6. 안전 투자처 수요 (Safe Haven Demand)

7. 정크본드 수요 (Junk Bond Demand)

 

공포와 탐욕 지수는 투자자가 주식 시장의 위험을 평가하고 매수 또는 매도 타이밍을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 공포와 탐욕 지수는 완벽한 지표가 아니며 투자 결정을 내리기 전에 다른 요소를 고려하는 것이 중요합니다.

 

 

3. 공포 및 탐욕 지수 계산 기간

 

모든 구성 요소와 지수는 새 데이터를 사용할 수 있게 되는 즉시 계산됩니다.

 

 

4. 공포와 탐욕 지수 사용법

 

Fear & Greed Index는 시장 분위기를 측정하는 데 사용됩니다. 많은 투자자들은 감정적이고 반동적이며 두려움과 탐욕 정서 지표는 투자자들에게 그들의 결정에 영향을 미칠 수 있는 자신의 감정과 편견을 경고할 수 있습니다. 펀더멘털 및 기타 분석 도구와 결합하면 지수는 시장 심리를 평가하는 데 유용한 방법이 될 수 있습니다.

 

극단적 공포(0-24): 투자자들은 극도의 공포에 사로잡혀 있으며 시장에서 철수하고 있습니다.

 

공포(25-49): 투자자들은 여전히 ​​공포에 사로잡혀 있지만 시장에서 철수할 준비가 되지 않았습니다.

 

탐욕(50-74): 투자자들은 낙관하기 시작했지만 아직 과매수되지는 않았습니다.

 

극단적 탐욕(75-100): 투자자들은 탐욕에 사로잡혀 있으며 시장이 과매수된 상태입니다.

 

 

5. 공포에서는 매수, 탐욕에서 매도하는 포지션을 취한다면 수익이 더 높을까요?

 

공포와 탐욕 지수는 투자자가 주식 시장의 위험을 평가하고 매수 또는 매도 타이밍을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 

 

공포와 탐욕 지수를 사용하여 이익을 얻으려는 투자자는 공포 수준이 높을 때 매수하고 탐욕 수준이 높을 때 매도하는 전략을 사용할 수 있습니다.

이 전략은 성공할 수 있지만 모든 투자자에게 적합한 것은 아닙니다.

 

공포와 탐욕 지수는 투자자가 주식 시장의 위험을 평가하는 데 도움이 될 수 있지만 투자 결정을 내리기 전에 다른 요소를 고려하는 것이 중요합니다. 이러한 요소에는 회사의 재무 상태, 산업 동향 및 경제 전망이 포함됩니다. 또한 시장이 언제든지 반전될 수 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.

 

 

6. 공포와 탐욕지수에 대한 비판의 근거

공포와 탐욕지수를 합당한 투자를 위한 지표로서 보기보다는 단지 마켓 타이밍 을 위한 도구로 생각하는 부류가 있습니다.

주식 시장에서 최고의 투자 방법은 "Buy and Hold"임에도 불구하고 공포와 탐욕지수는 사람들의 공포와 탐욕을 자극하여 빈번한 주식 거래를 유도한다고 보는 전문가들이 있습니다.

또한 비판의 근거로 '빈번한 주식 거래는 상대적으로 낮은 수익률을 보여왔다'라고 주장합니다.